2025년 가장 성과 좋은 S&P 500 주식 Top 10

2025년 가장 성과 좋은 S&P 500 주식 Top 10 

1. Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) 

▶ 2025년 2월 17일 기준 현재까지의 실적: 57.56%
Palantir Technologies Inc.(NASDAQ:PLTR)는 정보기관 및 기타 조직을 위한 소프트웨어 플랫폼을 개발하고 배포합니다. 이 회사는 테러 방지 분석을 위한 Palantir Gotham, 데이터 통합 ​​및 분석을 위한 Palantir Foundry, 소프트웨어 배포를 위한 Palantir Apollo, 대규모 언어 모델을 사용하기 위한 Palantir AIP를 제공합니다.

2월 4일, Morgan Stanley는 회사의 목표 가격을 60달러에서 95달러로 인상하고 Underweight에서 Equal-weight로 업그레이드했습니다. 미국 상업 및 정부 계약에 의해 주도된 6분기 연속으로 가속화된 성장을 인용하면서 회사의 2025년 1분기 예상 매출 성장률이 30% 이상(20% 중반 합의 대비)이라고 언급했습니다. 

회사의 데이터 플랫폼 부문, 특히 AI 플랫폼(AIP)이 매출 성장을 주도합니다. AIP는 고객이 AI를 운영에 통합하여 작업을 자동화하는 AI 에이전트를 만드는 데 도움을 줍니다. 이 제품은 새로운 고객을 유치하고 회사의 주가를 새로운 높이로 끌어올렸습니다. 4분기에 매출은 전년 대비 36% 증가하여 8억 2,800만 달러에 달했습니다. Palantir Technologies Inc.(NASDAQ:PLTR)는 2025년 1분기 매출이 약 8억 6,000만 달러(36% 성장률)이고, 2025년 전체 연도 매출은 37억 5,000만 달러(31% 성장률)가 될 것으로 예상합니다. 분석가들은 실행과 시장 지위를 칭찬하는 한편, 주가의 높은 평가와 조정 가능성에 대해서도 경고합니다. 이 회사의 주가는 2024년 초 이후로 약 585% 상승했습니다.

 

2. Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

▶ 2025년 2월 17일 기준 현재까지의 실적: 57.19%

Super Micro Computer Inc.(NASDAQ:SMCI)는 전 세계적으로 고성능 서버 및 스토리지 솔루션을 개발하고 제조합니다. 이 회사는 완전한 시스템과 모듈식 블레이드 서버에서 서브시스템, 소프트웨어 및 액세서리에 이르기까지 다양한 제품을 제공합니다. 이 회사는 엔터프라이즈 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, AI, 5G 및 엣지 컴퓨팅 시장에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 통합, 구성, 소프트웨어 업그레이드, 기술 문서, 교육 및 지원 서비스를 제공합니다. 이 회사의 서버는 AI 및 데이터 센터에 필수적인 NVIDIA GPU를 통합합니다. 최근 엄청난 매출 성장을 예상하며 FY26까지 400억 달러의 매출을 예상했습니다. 이러한 전망은 AI 최적화 서버, 특히 NVIDIA의 고급 칩을 통합한 서버와 상당수의 신규 데이터 센터에서 채택될 것으로 예상되는 Super Micro Computer Inc.(NASDAQ:SMCI)의 직접 액체 냉각(DLC) 기술에 대한 수요에 의해 촉진되었습니다.

FY25 매출 지침을 이전 범위인 260억~300억 달러에서 235억~250억 달러로 낮추었지만, 장기적 전망과 재무 보고에 대한 긍정적인 발전으로 인해 가려졌습니다. 최근 Meta Platforms가 로봇 공학에 투자했다는 소식이 전해지면서 주가가 급등했습니다. 이는 Super Micro Computer Inc.(NASDAQ:SMCI) 서버에 대한 수요를 더욱 증가시킬 수 있습니다. 분석가들은 이 회사의 주가 목표를 상향 조정하여 확장 중인 AI 인프라 시장에서 이 회사의 잠재력을 반영했습니다. 예를 들어, Wedbush 분석가들은 이 회사의 주가 목표를 24달러에서 40달러로 상향 조정하고 중립적 평가를 재확인했습니다.

3. CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

▶ 2025년 2월 17일 기준 현재까지의 실적: 46.65%

CVS Health Corp.(NYSE:CVS)는 Health Care Benefits, Health Services, Pharmacy & Consumer Wellness 부문을 통해 미국에서 건강 솔루션을 제공합니다. Health Care Benefits 부문은 건강 보험 상품과 서비스를 제공합니다. Health Services 부문은 약국 혜택 관리 솔루션을 제공합니다. Pharmacy & Consumer Wellness 부문은 처방약과 일반 의약품 및 관련 제품을 판매합니다.

Health Services 부문, 특히 PBM(Caremark)은 최근 주가 급등에 기여했습니다. 2024년 4분기 매출은 약 470억 달러였지만 1년 전보다 4% 감소했습니다. 2025년에는 Caremark가 주도하여 약 1,850억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. Caremark는 약가를 낮추어 미국 의료 시스템에 연간 약 1,000억 달러의 가치를 창출합니다. Humira 환자의 90% 이상을 전환하고 10억 달러의 절감 효과를 내는 등 가격 투명성과 바이오시밀러 채택을 위한 TrueCost와 같은 이니셔티브는 Caremark의 초점을 강조합니다. 현재 Medicare 관련 의료 서비스 제공의 역풍으로 성장이 둔화되고 있지만 핵심 약국 서비스는 강력하며 2026년부터 개선된 의료 서비스 제공 성과가 예상됩니다. 

RBC Capital 분석가 Ben Hendrix는 회사의 목표 가격을 58달러에서 74달러로 인상하고 2월 15일에 Outperform 등급을 유지했습니다. 그는 CVS Health Corp.(NYSE:CVS)가 수익 저점을 지났으며 2025년 지침이 기대치를 넘어섰다고 생각합니다.

 

4. Constellation Energy Corp. (NASDAQ:CEG)

▶ 2025년 2월 17일 기준 현재까지의 실적: 41.84%

Constellation Energy Corp.(NASDAQ:CEG)는 미국에서 전기를 생산하고 판매합니다. 5개 지역에서 운영되고 있으며, 천연 가스, 에너지 관련 제품 및 지속 가능한 솔루션을 제공합니다. 원자력, 풍력, 태양광, 천연가스 및 수력 발전원에서 약 33,094 메가와트의 발전 용량을 보유하고 있으며, 유틸리티, 지방 자치 단체 및 기업을 포함한 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다.

이 회사의 원자력 생산 3분기 원자력 생산은 2024년 3분기에 95% 용량 계수로 탄소 없는 전기 4,100만 메가와트시를 초과했으며, 매우 효율적인 연료 재급유 중단은 평균 18일 미만입니다. 업그레이드를 통해 최소 1,000메가와트 이상을 생산할 수 있는 잠재력이 있으며, 데이터 센터와 대규모 고객으로부터 24시간 연중무휴 청정 전력에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이로 인해 장기 고정 가격 계약으로 공동 배치 및 그리드 판매를 적극적으로 추진하게 되었습니다.

Constellation Energy Corp.(NASDAQ:CEG)가 Calpine을 164억 달러에 인수할 계획이어서 투자자 신뢰도가 높아졌습니다. 이를 통해 미국 최대의 독립 전력 공급업체가 되고 천연가스 발전 용량이 늘어날 것입니다. Calpine 인수는 AI와 데이터 센터가 주도하는 증가하는 전기 수요를 활용하기 위한 전략적 움직임입니다. 1월 말에 BofA는 매수 등급을 유지하면서 회사의 목표 가격을 380달러에서 366달러로 낮추었습니다. DeepSeek의 효율적인 AI 모델에 대한 시장의 과잉 반응으로 주가가 하락했습니다. BofA는 데이터 센터 수요가 단기적으로 강세를 유지할 것으로 예상하지만 장기적으로는 그렇지 않을 가능성이 있고 효율성 향상이 예상보다 일찍 이루어질 수 있다고 생각합니다.

5.Tapestry Inc. (NYSE:TPR)

▶ 2025년 2월 17일 기준 현재까지의 실적: 34.24%

Tapestry Inc.(NYSE:TPR)는 Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman 브랜드를 통해 전 세계적으로 고급 액세서리와 라이프스타일 제품을 제공합니다. 이 회사는 여성 및 남성용 가방, 소형 가죽 제품, 신발, 의류, 액세서리, 가정용품을 제공합니다. 이러한 제품은 소매점과 아울렛 매장, 전자 상거래, 도매 채널을 통해 판매됩니다.

Coach의 성공은 이 회사의 성장을 이끄는 엔진입니다. 이 회사는 Gen Z 인구통계를 사로잡았으며, 현재 북미의 새로운 Coach 고객의 약 60%를 차지합니다. 핸드백의 강력한 판매, 특히 Tabby(매출이 전년 대비 두 배 증가)와 New York 컬렉션과 같은 상징적인 제품군과 함께 $295 Brooklyn 백(최고의 고객 확보 동인)과 같은 성공적인 새로운 디자인이 이 회사의 성과의 핵심입니다. 글로벌 확장은 Coach의 전략에 필수적인 요소이며, 이 브랜드는 2025년 2분기에 10%의 고정 환율 매출 성장을 달성했습니다. 북미에서 4%, 유럽에서 42%의 성장을 경험했으며, 중화권에서도 2% 성장으로 돌아왔습니다.

2분기 매출은 22억 달러에 달했으며, 주당 순이익은 2달러로 애널리스트의 예상을 넘어섰습니다. 연간 매출 전망은 67억 5천만 달러에서 68억 5천만 달러로 상향 조정되었습니다. 이러한 강력한 성과는 Tapestry Inc.(NYSE:TPR)를 매력적인 주식으로 자리매김하게 했습니다. Coach의 브랜드 유산, 깊은 소비자 이해, 운영적 우수성의 조합이 지속적인 성공의 열쇠입니다.

 

이어지는 내용은 원문을 참고하세요.

 

참고자료 - 10 Best Performing S&P 500 Stocks So Far in 2025

 

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2025년 2월이 아직 다 지나지 않았음에도 불구하고, 실적 상승이 엄청난 수치를 보여줍니다.

헬스케어나 유틸리티 분야에 관심이 있는데, 좀 더 살펴봐야겠습니다.