산업분석 리포트 (건설) - 2024.7.16

2024년 7월 16일 산업분석 리포트 내용입니다. ( 네이버 > 증권 > 리서치 > 산업분석 리포트 )

 

건설 분야에 2개, 그 외 석유화학, 제약, 반도체, 조선, 게임, 디스플레이, 기타 등 여러 분야 리포트가 발행되었습니다.

 

하기 내용은 리포트 요약으로 투자 판단은 개인의 판단에 달려있습니다.

 

산업분석 리포트 - 2024.7.16

 

건설

테마가 지배한다(금리, 트럼프, 원전)

건설주는 3개의 테마가 얽혀있다(금리, 트럼프, 원전).

해당 테마 모두 당장 추정치(24~26F) 변경이 일어나지 않는 이슈들로, 트레이딩 관점에서 접근해야 한다. 금리의 경우, 6월 CPI가 예상치(MoM +0.1%)를 하회(MoM -0.1%)한 결과가 나오면서, 9월 미국 금리 인하에 대한 기대감이 커졌다. 이에 따라 8월 국내 금리 인하 기대감도 커짐에 따라 금리 인하 수혜주로서 주택주와 인테리어주가 주목받았다.

수도권 아파트 가격이 상승하고 있는 가운데, 금리 인하에 대한 기대감이 더해진 결과다. 다만, 서울과 서울 가까운 지역(경기 등)을 제외한 나머지 지역에서의 분양 결과가 여전히 좋지 않고 지방(광역시 포함)은 하락하고 있다는 점에서, 주택주 추정치 상향을 기대하기는 어렵다.

미국 대선 관련하여 트럼프는 리쇼어링을 주장하고, 우크라이나 종전 등을 주장하고 있어, 미국 인프라 수혜주와 우크라이나 재건 수혜주가 관심받고 있다. 체코원전은 17일 우선협상대상자 결과를 발표가 예상되어, 팀코리아를 구성한 기업들에 대한 기대감으로 주가가 상승하고 있다.

 

 

관련 글]

2024.07.15 - [주식/주식 뉴스,동향] - 산업분석 리포트 (음식료, 조선) - 2024.7.15

2024.07.11 - [주식/주식 뉴스,동향] - 산업분석 리포트 (유통) - 2024.7.11