산업분석 리포트
2024년 7월 17일 산업분석 리포트 내용입니다. ( 네이버 > 증권 > 리서치 > 산업분석 리포트 )
은행 분야에 3개, 건설 분야 2개, 그 외 인터넷포탈, 바이오, 게임, 통신, 기타 등 여러 분야 리포트가 발행되었습니다.
하기 내용은 리포트 요약으로 투자 판단은 개인의 판단에 달려있습니다.
은행
ROE 정상화와 상승여력 확대
은행주 2분기 실적은 ELS 손실이 컸던 1분기 대비 개선 전망된다. 분기 실적개선보다 중요한 것은 상생금융과 ELS 손실 등 대규모 비용요인이 연속되면서 상당기간 낮아진 ROE가 3분기 만에 정상화된다는 점이다. 큰 폭은 아니지만 ROE 상승으로 Valuation 상 PBR 상승여력 확대 예상된다.
밸류업 이전 은행주는 저평가되었고, 소외감마저 생기던 시기와 비교하면 확실히 은행주에 대한 시장의 관심과 투자심리가 달라졌다고 할 수 있다. 주가상승 속도는 느리고 계단식 일지 몰라도 꾸준히 우상향 하는 흐름으로 전망한다는 기존의 의견을 유지한다. 업종 최선호주는 하나금융으로 유지하고, ELS 손실 영향이 컸던 KB금융과 신한지주, 꾸준히 높은 ROE를 보이고 있는 JB금융을 관심종목으로 추천한다.
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